长城0-5年政金债A (020471.jj)长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-03-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0112元基金经理张棪管理费用率0.25%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率1.10% |
| 相关基金: | 主从基金长城0-5年政金债C | ||||
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长城0-5年政金债A(020471) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 4,116.92万 | 81.37% |
| (其中) 债券 | 4,116.92万 | 81.37% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 700.00万 | 13.84% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 242.30万 | 4.79% |
| 4 | 其他资产 | 1,656.00 | 0.00% |
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