长城0-5年政金债A (020471.jj)长城基金管理有限公司持有人户数17.00	成立日期	2024-03-08	总资产规模	1,074.61万元 (2024-09-30)	基金类型债券型当前净值1.0330元基金经理张棪管理费用率0.25%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.28%
相关基金:	主从基金长城0-5年政金债C
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长城0-5年政金债A(020471) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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长城0-5年政金债A.(020471) 历史总基金份额和总规模曲线图

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长城0-5年政金债A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2024-09-30	1.01元	1,074.61万	1,061.03万元	--
2024-06-30	1.01元	5,044.63万	5,001.62万元	--
2024-03-06	--	--	2.50亿元	--