长城0-5年政金债A (020471.jj)长城基金管理有限公司持有人户数17.00 | 成立日期 | 2024-03-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0330元基金经理张棪管理费用率0.25%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.28% |
| 相关基金: | 主从基金长城0-5年政金债C | ||||
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长城0-5年政金债A(020471) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-01-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-03 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2025-01-02 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2024-12-31 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2024-12-30 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2024-12-27 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2024-12-26 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2024-12-25 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2024-12-24 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2024-12-23 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2024-12-20 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2024-12-19 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2024-12-18 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2024-12-17 | 1.0284元 | 1.0284元 |
| 2024-12-16 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2024-12-13 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2024-12-12 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2024-12-11 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2024-12-10 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2024-12-09 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2024-12-06 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2024-12-05 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2024-12-04 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2024-12-03 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2024-12-02 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2024-11-29 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2024-11-28 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2024-11-27 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2024-11-26 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2024-11-25 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2024-11-22 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2024-11-21 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2024-11-20 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2024-11-19 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2024-11-18 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2024-11-15 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2024-11-14 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2024-11-13 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2024-11-12 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2024-11-11 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2024-11-08 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2024-11-07 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2024-11-06 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2024-11-05 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2024-11-04 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2024-11-01 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2024-10-31 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2024-10-30 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2024-10-29 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2024-10-28 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2024-10-25 | 1.0134元 | 1.0134元 |
