长城0-5年政金债A (020471.jj)长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-03-08 | 基金类型债券型当前净值1.0084元基金经理张棪管理费用率0.25%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率0.82% | ||
| 相关基金: | 主从基金长城0-5年政金债C | ||||
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长城0-5年政金债A(020471) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-05 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2024-07-04 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2024-07-03 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2024-07-02 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2024-07-01 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2024-06-28 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2024-06-27 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2024-06-26 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2024-06-25 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2024-06-24 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2024-06-21 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2024-06-20 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2024-06-19 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2024-06-18 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2024-06-17 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2024-06-14 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2024-06-13 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2024-06-12 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2024-06-11 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2024-06-07 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2024-06-06 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2024-06-05 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2024-06-04 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2024-06-03 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2024-05-31 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2024-05-30 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2024-05-29 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2024-05-28 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2024-05-27 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2024-05-24 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2024-05-23 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2024-05-22 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2024-05-21 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2024-05-20 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2024-05-17 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2024-05-16 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2024-05-15 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2024-05-14 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2024-05-13 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2024-05-10 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2024-05-09 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2024-05-08 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2024-05-07 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2024-05-06 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2024-04-30 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2024-04-29 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2024-04-26 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2024-04-25 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2024-04-24 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2024-04-23 | 1.0030元 | 1.0030元 |
