长城0-5年政金债A (020471.jj)长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-03-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0112元基金经理张棪管理费用率0.25%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率1.10% |
| 相关基金: | 主从基金长城0-5年政金债C | ||||
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长城0-5年政金债A(020471) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-14
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-14 | -- | 0.25% | -- | 0.08% |
