招商中证机器人指数型发起式A (020481.jj)机器人 (半年) 招商基金管理有限公司持有人户数2,038.00 | 成立日期 | 2024-01-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.1960元基金经理许荣漫管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率182.26% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率19.60% |
| 相关基金: | 主从基金招商中证机器人指数型发起式C | ||||
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招商中证机器人指数型发起式A(020481) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,037.37万 | 87.93% |
| (其中) 股票 | 5,037.37万 | 87.93% | |
| 2 | 固定收益投资 | 243.91万 | 4.26% |
| (其中) 债券 | 243.91万 | 4.26% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 43.53万 | 0.76% |
| 4 | 其他资产 | 404.27万 | 7.06% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计87.93%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,957.21万 | 69.07% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,023.13万 | 17.86% |
| 科学研究和技术服务业 | 57.03万 | 1.00% |
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