招商中证机器人指数型发起式A (020481.jj)机器人 (半年) 招商基金管理有限公司持有人户数2,038.00 | 成立日期 | 2024-01-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.1960元基金经理许荣漫管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率182.26% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率19.60% |
| 相关基金: | 主从基金招商中证机器人指数型发起式C | ||||
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招商中证机器人指数型发起式A(020481) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-31 | 1.1960元 | 1.1960元 |
| 2024-12-30 | 1.2354元 | 1.2354元 |
| 2024-12-27 | 1.2369元 | 1.2369元 |
| 2024-12-26 | 1.2559元 | 1.2559元 |
| 2024-12-25 | 1.2334元 | 1.2334元 |
| 2024-12-24 | 1.2437元 | 1.2437元 |
| 2024-12-23 | 1.2255元 | 1.2255元 |
| 2024-12-20 | 1.2685元 | 1.2685元 |
| 2024-12-19 | 1.2514元 | 1.2514元 |
| 2024-12-18 | 1.2417元 | 1.2417元 |
| 2024-12-17 | 1.2312元 | 1.2312元 |
| 2024-12-16 | 1.2632元 | 1.2632元 |
| 2024-12-13 | 1.2816元 | 1.2816元 |
| 2024-12-12 | 1.3090元 | 1.3090元 |
| 2024-12-11 | 1.3200元 | 1.3200元 |
| 2024-12-10 | 1.3322元 | 1.3322元 |
| 2024-12-09 | 1.2863元 | 1.2863元 |
| 2024-12-06 | 1.2829元 | 1.2829元 |
| 2024-12-05 | 1.2758元 | 1.2758元 |
| 2024-12-04 | 1.2579元 | 1.2579元 |
| 2024-12-03 | 1.2427元 | 1.2427元 |
| 2024-12-02 | 1.2463元 | 1.2463元 |
| 2024-11-29 | 1.2109元 | 1.2109元 |
| 2024-11-28 | 1.1500元 | 1.1500元 |
| 2024-11-27 | 1.1654元 | 1.1654元 |
| 2024-11-26 | 1.1407元 | 1.1407元 |
| 2024-11-25 | 1.1718元 | 1.1718元 |
| 2024-11-22 | 1.1687元 | 1.1687元 |
| 2024-11-21 | 1.2121元 | 1.2121元 |
| 2024-11-20 | 1.2179元 | 1.2179元 |
| 2024-11-19 | 1.1841元 | 1.1841元 |
| 2024-11-18 | 1.1366元 | 1.1366元 |
| 2024-11-15 | 1.1826元 | 1.1826元 |
| 2024-11-14 | 1.2061元 | 1.2061元 |
| 2024-11-13 | 1.2437元 | 1.2437元 |
| 2024-11-12 | 1.2272元 | 1.2272元 |
| 2024-11-11 | 1.2577元 | 1.2577元 |
| 2024-11-08 | 1.2079元 | 1.2079元 |
| 2024-11-07 | 1.2018元 | 1.2018元 |
| 2024-11-06 | 1.1968元 | 1.1968元 |
| 2024-11-05 | 1.1765元 | 1.1765元 |
| 2024-11-04 | 1.1340元 | 1.1340元 |
| 2024-11-01 | 1.0804元 | 1.0804元 |
| 2024-10-31 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2024-10-30 | 1.1136元 | 1.1136元 |
| 2024-10-29 | 1.1176元 | 1.1176元 |
| 2024-10-28 | 1.1293元 | 1.1293元 |
| 2024-10-25 | 1.1189元 | 1.1189元 |
| 2024-10-24 | 1.0995元 | 1.0995元 |
| 2024-10-23 | 1.1120元 | 1.1120元 |
