招商中证机器人指数型发起式A (020481.jj)机器人招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-01-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.9557元基金经理许荣漫管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-4.43% |
| 相关基金: | 主从基金招商中证机器人指数型发起式C | ||||
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招商中证机器人指数型发起式A(020481) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 0.9557元 | 0.9557元 |
| 2024-07-30 | 0.9120元 | 0.9120元 |
| 2024-07-29 | 0.9099元 | 0.9099元 |
| 2024-07-26 | 0.9199元 | 0.9199元 |
| 2024-07-25 | 0.9015元 | 0.9015元 |
| 2024-07-24 | 0.9063元 | 0.9063元 |
| 2024-07-23 | 0.9230元 | 0.9230元 |
| 2024-07-22 | 0.9544元 | 0.9544元 |
| 2024-07-19 | 0.9518元 | 0.9518元 |
| 2024-07-18 | 0.9460元 | 0.9460元 |
| 2024-07-17 | 0.9398元 | 0.9398元 |
| 2024-07-16 | 0.9505元 | 0.9505元 |
| 2024-07-15 | 0.9415元 | 0.9415元 |
| 2024-07-12 | 0.9632元 | 0.9632元 |
| 2024-07-11 | 0.9746元 | 0.9746元 |
| 2024-07-10 | 0.9572元 | 0.9572元 |
| 2024-07-09 | 0.9583元 | 0.9583元 |
| 2024-07-08 | 0.9371元 | 0.9371元 |
| 2024-07-05 | 0.9663元 | 0.9663元 |
| 2024-07-04 | 0.9664元 | 0.9664元 |
| 2024-07-03 | 0.9749元 | 0.9749元 |
| 2024-07-02 | 0.9866元 | 0.9866元 |
| 2024-07-01 | 0.9965元 | 0.9965元 |
| 2024-06-28 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2024-06-27 | 0.9946元 | 0.9946元 |
| 2024-06-26 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2024-06-25 | 0.9910元 | 0.9910元 |
| 2024-06-24 | 0.9927元 | 0.9927元 |
| 2024-06-21 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2024-06-20 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2024-06-19 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2024-06-18 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2024-06-17 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2024-06-14 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2024-06-13 | 1.0584元 | 1.0584元 |
| 2024-06-12 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2024-06-11 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2024-06-07 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2024-06-06 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2024-06-05 | 1.0559元 | 1.0559元 |
| 2024-06-04 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2024-06-03 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2024-05-31 | 1.0729元 | 1.0729元 |
| 2024-05-30 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2024-05-29 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2024-05-28 | 1.0629元 | 1.0629元 |
| 2024-05-27 | 1.0761元 | 1.0761元 |
| 2024-05-24 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2024-05-23 | 1.0846元 | 1.0846元 |
| 2024-05-22 | 1.1022元 | 1.1022元 |
