招商中证机器人指数型发起式A
(020481.jj)机器人 (半年) 招商基金管理有限公司持有人户数2,038.00		成立日期2024-01-19
总资产规模
2,384.65万元 (2024-09-30)
基金类型指数型基金当前净值1.1960元基金经理许荣漫管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率182.26% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率19.60%
相关基金: 主从基金招商中证机器人指数型发起式C
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招商中证机器人指数型发起式A(020481) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

招商中证机器人指数型发起式A.(020481) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
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招商中证机器人指数型发起式A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-09-301.12元2,384.65万2,130.11万元--
2024-06-301.00元2,079.71万2,077.01万元--
2024-03-31--2,525.91万2,244.06万元--
2024-01-191.00元1,319.43万1,319.43万元--

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