大成中债3-5年国开债指数D (020505.jj)大成基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-01-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.1218元基金经理刘传毅管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.53% |
| 相关基金: | 主从基金大成中债3-5年国开债指数A 、 大成中债3-5年国开债指数C | ||||
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大成中债3-5年国开债指数D(020505) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.1218元 | 1.1468元 |
| 2024-07-30 | 1.1206元 | 1.1456元 |
| 2024-07-29 | 1.1204元 | 1.1454元 |
| 2024-07-26 | 1.1199元 | 1.1449元 |
| 2024-07-25 | 1.1197元 | 1.1447元 |
| 2024-07-24 | 1.1196元 | 1.1446元 |
| 2024-07-23 | 1.1196元 | 1.1446元 |
| 2024-07-22 | 1.1183元 | 1.1433元 |
| 2024-07-19 | 1.1164元 | 1.1414元 |
| 2024-07-18 | 1.1159元 | 1.1409元 |
| 2024-07-17 | 1.1163元 | 1.1413元 |
| 2024-07-16 | 1.1162元 | 1.1412元 |
| 2024-07-15 | 1.1160元 | 1.1410元 |
| 2024-07-12 | 1.1155元 | 1.1405元 |
| 2024-07-11 | 1.1150元 | 1.1400元 |
| 2024-07-10 | 1.1146元 | 1.1396元 |
| 2024-07-09 | 1.1145元 | 1.1395元 |
| 2024-07-08 | 1.1135元 | 1.1385元 |
| 2024-07-05 | 1.1147元 | 1.1397元 |
| 2024-07-04 | 1.1157元 | 1.1407元 |
| 2024-07-03 | 1.1160元 | 1.1410元 |
| 2024-07-02 | 1.1152元 | 1.1402元 |
| 2024-07-01 | 1.1141元 | 1.1391元 |
| 2024-06-28 | 1.1153元 | 1.1403元 |
| 2024-06-27 | 1.1151元 | 1.1401元 |
| 2024-06-26 | 1.1143元 | 1.1393元 |
| 2024-06-25 | 1.1136元 | 1.1386元 |
| 2024-06-24 | 1.1129元 | 1.1379元 |
| 2024-06-21 | 1.1122元 | 1.1372元 |
| 2024-06-20 | 1.1125元 | 1.1375元 |
| 2024-06-19 | 1.1124元 | 1.1374元 |
| 2024-06-18 | 1.1113元 | 1.1363元 |
| 2024-06-17 | 1.1108元 | 1.1358元 |
| 2024-06-14 | 1.1108元 | 1.1358元 |
| 2024-06-13 | 1.1106元 | 1.1356元 |
| 2024-06-12 | 1.1105元 | 1.1355元 |
| 2024-06-11 | 1.1106元 | 1.1356元 |
| 2024-06-07 | 1.1104元 | 1.1354元 |
| 2024-06-06 | 1.1103元 | 1.1353元 |
| 2024-06-05 | 1.1102元 | 1.1352元 |
| 2024-06-04 | 1.1096元 | 1.1346元 |
| 2024-06-03 | 1.1093元 | 1.1343元 |
| 2024-05-31 | 1.1086元 | 1.1336元 |
| 2024-05-30 | 1.1085元 | 1.1335元 |
| 2024-05-29 | 1.1084元 | 1.1334元 |
| 2024-05-28 | 1.1082元 | 1.1332元 |
| 2024-05-27 | 1.1079元 | 1.1329元 |
| 2024-05-24 | 1.1076元 | 1.1326元 |
| 2024-05-23 | 1.1078元 | 1.1328元 |
| 2024-05-22 | 1.1073元 | 1.1323元 |
