大成中债3-5年国开债指数D (020505.jj)大成基金管理有限公司持有人户数1.00 | 成立日期 | 2024-01-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.1516元基金经理汪曦管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率6.28% |
| 相关基金: | 主从基金大成中债3-5年国开债指数A 、 大成中债3-5年国开债指数C | ||||
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大成中债3-5年国开债指数D(020505) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1516元 | 1.1766元 |
| 2024-12-19 | 1.1488元 | 1.1738元 |
| 2024-12-18 | 1.1475元 | 1.1725元 |
| 2024-12-17 | 1.1484元 | 1.1734元 |
| 2024-12-16 | 1.1492元 | 1.1742元 |
| 2024-12-13 | 1.1473元 | 1.1723元 |
| 2024-12-12 | 1.1448元 | 1.1698元 |
| 2024-12-11 | 1.1435元 | 1.1685元 |
| 2024-12-10 | 1.1429元 | 1.1679元 |
| 2024-12-09 | 1.1394元 | 1.1644元 |
| 2024-12-06 | 1.1379元 | 1.1629元 |
| 2024-12-05 | 1.1383元 | 1.1633元 |
| 2024-12-04 | 1.1384元 | 1.1634元 |
| 2024-12-03 | 1.1368元 | 1.1618元 |
| 2024-12-02 | 1.1371元 | 1.1621元 |
| 2024-11-29 | 1.1339元 | 1.1589元 |
| 2024-11-28 | 1.1324元 | 1.1574元 |
| 2024-11-27 | 1.1310元 | 1.1560元 |
| 2024-11-26 | 1.1310元 | 1.1560元 |
| 2024-11-25 | 1.1309元 | 1.1559元 |
| 2024-11-22 | 1.1299元 | 1.1549元 |
| 2024-11-21 | 1.1297元 | 1.1547元 |
| 2024-11-20 | 1.1285元 | 1.1535元 |
| 2024-11-19 | 1.1288元 | 1.1538元 |
| 2024-11-18 | 1.1282元 | 1.1532元 |
| 2024-11-15 | 1.1295元 | 1.1545元 |
| 2024-11-14 | 1.1295元 | 1.1545元 |
| 2024-11-13 | 1.1293元 | 1.1543元 |
| 2024-11-12 | 1.1300元 | 1.1550元 |
| 2024-11-11 | 1.1288元 | 1.1538元 |
| 2024-11-08 | 1.1282元 | 1.1532元 |
| 2024-11-07 | 1.1281元 | 1.1531元 |
| 2024-11-06 | 1.1272元 | 1.1522元 |
| 2024-11-05 | 1.1275元 | 1.1525元 |
| 2024-11-04 | 1.1273元 | 1.1523元 |
| 2024-11-01 | 1.1272元 | 1.1522元 |
| 2024-10-31 | 1.1263元 | 1.1513元 |
| 2024-10-30 | 1.1254元 | 1.1504元 |
| 2024-10-29 | 1.1257元 | 1.1507元 |
| 2024-10-28 | 1.1250元 | 1.1500元 |
| 2024-10-25 | 1.1250元 | 1.1500元 |
| 2024-10-24 | 1.1243元 | 1.1493元 |
| 2024-10-23 | 1.1245元 | 1.1495元 |
| 2024-10-22 | 1.1250元 | 1.1500元 |
| 2024-10-21 | 1.1266元 | 1.1516元 |
| 2024-10-18 | 1.1266元 | 1.1516元 |
| 2024-10-17 | 1.1277元 | 1.1527元 |
| 2024-10-16 | 1.1260元 | 1.1510元 |
| 2024-10-15 | 1.1271元 | 1.1521元 |
| 2024-10-14 | 1.1267元 | 1.1517元 |
