摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C (020512.jj)摩根基金管理（中国）有限公司 | 成立日期 | 2024-01-05 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型QDII当前净值1.0449元基金经理张军管理费用率0.80%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率1.54% |
| 相关基金: | 主从基金摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A | ||||
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摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C(020512) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 12.39亿 | 79.25% |
| 2 | 固定收益投资 | 5,017.09万 | 3.21% |
| (其中) 债券 | 5,017.09万 | 3.21% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 1.90亿 | 12.16% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 6,839.17万 | 4.37% |
| 5 | 其他资产 | 1,579.60万 | 1.01% |
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