摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C (020512.jj)摩根基金管理（中国）有限公司	成立日期	2024-01-05	总资产规模	1.52亿元 (2024-06-30)	基金类型QDII当前净值1.0449元基金经理张军管理费用率0.80%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率1.54%
相关基金:	主从基金摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A
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摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C(020512) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

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摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C.(020512) 历史总基金份额和总规模曲线图

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摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2024-06-30	1.04元	1.52亿	1.46亿元	--
2024-03-31	--	4,349.97万	4,208.16万元	--