摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C (020512.jj)摩根基金管理（中国）有限公司持有人户数3,894.00 | 成立日期 | 2024-01-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型QDII当前净值1.0672元基金经理张军管理费用率0.80%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率3.70% |
| 相关基金: | 主从基金摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A | ||||
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摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C(020512) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 504.43万元 | 0.80% | 94.58万元 | 0.15% |
| 2024-06-28 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2024-04-19 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2024-01-05 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 328.33万元 | 0.80% | 61.56万元 | 0.15% |
| 2023-09-26 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
