工银稳健丰盈30天滚动持有债券C (020525.jj)工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-03-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0123元基金经理李娜 、 姚璐伟管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率1.21% |
| 相关基金: | 主从基金工银稳健丰盈30天滚动持有债券A | ||||
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工银稳健丰盈30天滚动持有债券C(020525) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 2.35亿 | 93.59% |
| (其中) 债券 | 2.35亿 | 93.59% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 1,400.58万 | 5.58% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 145.17万 | 0.58% |
| 4 | 其他资产 | 61.15万 | 0.24% |
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