工银稳健丰盈30天滚动持有债券C (020525.jj)工银瑞信基金管理有限公司持有人户数485.00 | 成立日期 | 2024-03-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0240元基金经理李娜 、 姚璐伟管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.38% |
| 相关基金: | 主从基金工银稳健丰盈30天滚动持有债券A | ||||
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工银稳健丰盈30天滚动持有债券C(020525) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2024-12-19 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2024-12-18 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2024-12-17 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2024-12-16 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2024-12-13 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2024-12-12 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2024-12-11 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2024-12-10 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2024-12-09 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2024-12-06 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2024-12-05 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2024-12-04 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2024-12-03 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2024-12-02 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2024-11-29 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2024-11-28 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2024-11-27 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2024-11-26 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2024-11-25 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2024-11-22 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2024-11-21 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2024-11-20 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2024-11-19 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2024-11-18 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2024-11-15 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2024-11-14 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2024-11-13 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2024-11-12 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2024-11-11 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2024-11-08 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2024-11-07 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2024-11-06 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2024-11-05 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2024-11-04 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2024-11-01 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2024-10-31 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2024-10-30 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2024-10-29 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2024-10-28 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2024-10-25 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2024-10-24 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2024-10-23 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2024-10-22 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2024-10-21 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2024-10-18 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2024-10-17 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2024-10-16 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2024-10-15 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2024-10-14 | 1.0161元 | 1.0161元 |
