工银稳健丰盈30天滚动持有债券C (020525.jj)工银瑞信基金管理有限公司持有人户数485.00	成立日期	2024-03-29	总资产规模	2.16亿元 (2024-09-30)	基金类型债券型当前净值1.0240元基金经理李娜、姚璐伟管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.38%
相关基金:	主从基金工银稳健丰盈30天滚动持有债券A
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工银稳健丰盈30天滚动持有债券C(020525) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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工银稳健丰盈30天滚动持有债券C.(020525) 历史总基金份额和总规模曲线图

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工银稳健丰盈30天滚动持有债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2024-09-30	1.01元	2.16亿	2.13亿元	--
2024-06-30	1.01元	1.83亿	1.82亿元	--