国寿安保利率债三个月定期开放债券 (020528.jj)国寿安保基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-01-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0184元基金经理黄力管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.74% |
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国寿安保利率债三个月定期开放债券(020528) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 91.61亿 | 99.85% |
| (其中) 债券 | 91.61亿 | 99.85% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,316.32万 | 0.14% |
| 3 | 其他资产 | 18.23万 | 0.00% |
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