国寿安保利率债三个月定期开放债券 (020528.jj)国寿安保基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-01-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0184元基金经理黄力管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.74% |
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国寿安保利率债三个月定期开放债券(020528) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-08-09
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-08-09 | 2024-08-09 | 0.005 元 | 3,959.08万元 | 0.49% | -- |
| 2024-04-16 | 2024-04-16 | 0.004 元 | 3,159.74万元 | 0.40% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
