国寿安保利率债三个月定期开放债券 (020528.jj)国寿安保基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-01-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0184元基金经理黄力管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.74% |
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国寿安保利率债三个月定期开放债券(020528) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
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| 2024-06-30 | 0.00% | 100.00% | 256.00 | 3,144.98万元 | -- |
