国寿安保利率债三个月定期开放债券 (020528.jj)国寿安保基金管理有限公司	成立日期	2024-01-26	总资产规模	80.51亿元 (2024-06-30)	基金类型债券型当前净值1.0184元基金经理黄力管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.74%
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国寿安保利率债三个月定期开放债券(020528) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

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国寿安保利率债三个月定期开放债券.(020528) 历史总基金份额和总规模曲线图

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国寿安保利率债三个月定期开放债券历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2024-06-30	1.02元	80.51亿	79.18亿元	--
2024-03-31	--	79.68亿	78.99亿元	--
2024-01-24	--	--	78.99亿元	--