浙商汇金中债0-3年政策性金融债A (020541.jj)浙江浙商证券资产管理有限公司 | 成立日期 | 2024-03-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0123元基金经理程嘉伟管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率1.23% |
| 相关基金: | 主从基金浙商汇金中债0-3年政策性金融债C | ||||
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浙商汇金中债0-3年政策性金融债A(020541) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 20.44亿 | 94.34% |
| (其中) 债券 | 20.44亿 | 94.34% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 1.20亿 | 5.54% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 249.93万 | 0.12% |
| 4 | 其他资产 | 2.54万 | 0.00% |
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