浙商汇金中债0-3年政策性金融债A (020541.jj)浙江浙商证券资产管理有限公司持有人户数121.00	成立日期	2024-03-22	总资产规模	12.14亿元 (2024-09-30)	基金类型指数型基金当前净值1.0144元基金经理程嘉伟管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率1.94%
相关基金:	主从基金浙商汇金中债0-3年政策性金融债C
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浙商汇金中债0-3年政策性金融债A(020541) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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浙商汇金中债0-3年政策性金融债A.(020541) 历史总基金份额和总规模曲线图

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浙商汇金中债0-3年政策性金融债A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2024-09-30	1.01元	12.14亿	12.03亿元	--
2024-06-30	1.01元	21.16亿	20.96亿元	--
2024-03-22	1.00元	34.90亿	34.90亿元	--