浙商汇金中债0-3年政策性金融债A (020541.jj)浙江浙商证券资产管理有限公司 | 成立日期 | 2024-03-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0093元持有人户数121.00基金经理程嘉伟管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率1.43% |
| 相关基金: | 主从基金浙商汇金中债0-3年政策性金融债C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
浙商汇金中债0-3年政策性金融债A(020541) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 101.57万元 | 0.15% | 33.86万元 | 0.05% |
| 2024-06-28 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
