上银慧诚利60天持有期债券型证券投资基金C (020551.jj)上银基金管理有限公司持有人户数3,733.00 | 成立日期 | 2024-03-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0325元基金经理蔡唯峰 、 王辉管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.24% |
| 相关基金: | 主从基金上银慧诚利60天持有期债券A | ||||
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上银慧诚利60天持有期债券型证券投资基金C(020551) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-24 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2024-12-23 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2024-12-20 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2024-12-19 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2024-12-18 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2024-12-17 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2024-12-16 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2024-12-13 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2024-12-12 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2024-12-11 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2024-12-10 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2024-12-09 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2024-12-06 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2024-12-05 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2024-12-04 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2024-12-03 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2024-12-02 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2024-11-29 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2024-11-28 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2024-11-27 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2024-11-26 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2024-11-25 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2024-11-22 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2024-11-21 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2024-11-20 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2024-11-19 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2024-11-18 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2024-11-15 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2024-11-14 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2024-11-13 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2024-11-12 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2024-11-11 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2024-11-08 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2024-11-07 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2024-11-06 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2024-11-05 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2024-11-04 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2024-11-01 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2024-10-31 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2024-10-30 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2024-10-29 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2024-10-28 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2024-10-25 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2024-10-24 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2024-10-23 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2024-10-22 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2024-10-21 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2024-10-18 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2024-10-17 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2024-10-16 | 1.0181元 | 1.0181元 |
