万家高端装备量化选股混合发起式C (020561.jj)万家基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-01-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9834元基金经理尹航管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-1.66% |
| 相关基金: | 主从基金万家高端装备量化选股混合发起式A | ||||
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万家高端装备量化选股混合发起式C(020561) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,001.31万 | 92.93% |
| (其中) 股票 | 1,001.31万 | 92.93% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 75.41万 | 7.00% |
| 3 | 其他资产 | 7,712.00 | 0.07% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.93%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 531.06万 | 49.29% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 223.92万 | 20.78% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 185.28万 | 17.20% |
| 批发和零售业 | 40.33万 | 3.74% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 20.72万 | 1.92% |
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