万家高端装备量化选股混合发起式C (020561.jj)万家基金管理有限公司持有人户数58.00 | 成立日期 | 2024-01-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2273元基金经理尹航管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率22.73% |
| 相关基金: | 主从基金万家高端装备量化选股混合发起式A | ||||
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万家高端装备量化选股混合发起式C(020561) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,118.59万 | 94.28% |
| (其中) 股票 | 1,118.59万 | 94.28% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 66.98万 | 5.65% |
| 3 | 其他资产 | 9,307.00 | 0.08% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计94.28%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 690.80万 | 58.22% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 267.56万 | 22.55% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 113.72万 | 9.58% |
| 批发和零售业 | 46.50万 | 3.92% |
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