万家高端装备量化选股混合发起式C (020561.jj ) 万家基金管理有限公司持有人户数203.00 | 总资产规模 | 基金类型混合型成立日期2024-01-19当前净值1.2782 (2025-04-15) 基金经理尹航管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率21.90% | |
| 相关基金: | 主从基金万家高端装备量化选股混合发起式A | ||
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万家高端装备量化选股混合发起式C(020561) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-04-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-04-15 | 1.2782元 | 1.2782元 |
| 2025-04-14 | 1.2748元 | 1.2748元 |
| 2025-04-11 | 1.2595元 | 1.2595元 |
| 2025-04-10 | 1.2622元 | 1.2622元 |
| 2025-04-09 | 1.2467元 | 1.2467元 |
| 2025-04-08 | 1.2319元 | 1.2319元 |
| 2025-04-07 | 1.2057元 | 1.2057元 |
| 2025-04-03 | 1.3329元 | 1.3329元 |
| 2025-04-02 | 1.3282元 | 1.3282元 |
| 2025-04-01 | 1.3318元 | 1.3318元 |
| 2025-03-31 | 1.3084元 | 1.3084元 |
| 2025-03-28 | 1.3188元 | 1.3188元 |
| 2025-03-27 | 1.3317元 | 1.3317元 |
| 2025-03-26 | 1.3431元 | 1.3431元 |
| 2025-03-25 | 1.3357元 | 1.3357元 |
| 2025-03-24 | 1.3257元 | 1.3257元 |
| 2025-03-21 | 1.3300元 | 1.3300元 |
| 2025-03-20 | 1.3301元 | 1.3301元 |
| 2025-03-19 | 1.3282元 | 1.3282元 |
| 2025-03-18 | 1.3296元 | 1.3296元 |
| 2025-03-17 | 1.3238元 | 1.3238元 |
| 2025-03-14 | 1.3152元 | 1.3152元 |
| 2025-03-13 | 1.3051元 | 1.3051元 |
| 2025-03-12 | 1.3003元 | 1.3003元 |
| 2025-03-11 | 1.2958元 | 1.2958元 |
| 2025-03-10 | 1.2904元 | 1.2904元 |
| 2025-03-07 | 1.2795元 | 1.2795元 |
| 2025-03-06 | 1.2820元 | 1.2820元 |
| 2025-03-05 | 1.2736元 | 1.2736元 |
| 2025-03-04 | 1.2793元 | 1.2793元 |
| 2025-03-03 | 1.2706元 | 1.2706元 |
| 2025-02-28 | 1.2660元 | 1.2660元 |
| 2025-02-27 | 1.2875元 | 1.2875元 |
| 2025-02-26 | 1.2890元 | 1.2890元 |
| 2025-02-25 | 1.2698元 | 1.2698元 |
| 2025-02-24 | 1.2738元 | 1.2738元 |
| 2025-02-21 | 1.2657元 | 1.2657元 |
| 2025-02-20 | 1.2677元 | 1.2677元 |
| 2025-02-19 | 1.2630元 | 1.2630元 |
| 2025-02-18 | 1.2505元 | 1.2505元 |
| 2025-02-17 | 1.2696元 | 1.2696元 |
| 2025-02-14 | 1.2553元 | 1.2553元 |
| 2025-02-13 | 1.2499元 | 1.2499元 |
| 2025-02-12 | 1.2617元 | 1.2617元 |
| 2025-02-11 | 1.2565元 | 1.2565元 |
| 2025-02-10 | 1.2576元 | 1.2576元 |
| 2025-02-07 | 1.2500元 | 1.2500元 |
| 2025-02-06 | 1.2448元 | 1.2448元 |
| 2025-02-05 | 1.2301元 | 1.2301元 |
| 2025-01-27 | 1.2322元 | 1.2322元 |
