万家高端装备量化选股混合发起式C (020561.jj)万家基金管理有限公司	成立日期	2024-01-19	总资产规模	511.62万元 (2024-06-30)	基金类型混合型当前净值0.9801元基金经理尹航管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-1.99%
相关基金:	主从基金万家高端装备量化选股混合发起式A
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万家高端装备量化选股混合发起式C(020561) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

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万家高端装备量化选股混合发起式C.(020561) 历史总基金份额和总规模曲线图

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万家高端装备量化选股混合发起式C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2024-06-30	0.99元	511.62万	516.37万元	--
2024-03-31	--	535.31万	500.34万元	--
2024-01-19	1.00元	500.10万	500.10万元	--