万家高端装备量化选股混合发起式C (020561.jj ) 万家基金管理有限公司持有人户数203.00 | 总资产规模 | 基金类型混合型成立日期2024-01-19当前净值1.2748 (2025-04-14) 基金经理尹航管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率21.69% | |
| 相关基金: | 主从基金万家高端装备量化选股混合发起式A | ||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
万家高端装备量化选股混合发起式C(020561) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 13.10万元 | 1.20% | 2.18万元 | 0.20% |
| 2024-11-14 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 5.75万元 | 1.20% | 9,576.00元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
