万家高端装备量化选股混合发起式C (020561.jj)万家基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-01-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9801元基金经理尹航管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-1.99% |
| 相关基金: | 主从基金万家高端装备量化选股混合发起式A | ||||
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万家高端装备量化选股混合发起式C(020561) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.9801元 | 0.9801元 |
| 2024-07-25 | 0.9621元 | 0.9621元 |
| 2024-07-24 | 0.9478元 | 0.9478元 |
| 2024-07-23 | 0.9579元 | 0.9579元 |
| 2024-07-22 | 0.9671元 | 0.9671元 |
| 2024-07-19 | 0.9658元 | 0.9658元 |
| 2024-07-18 | 0.9631元 | 0.9631元 |
| 2024-07-17 | 0.9633元 | 0.9633元 |
| 2024-07-16 | 0.9711元 | 0.9711元 |
| 2024-07-15 | 0.9776元 | 0.9776元 |
| 2024-07-12 | 0.9927元 | 0.9927元 |
| 2024-07-11 | 0.9908元 | 0.9908元 |
| 2024-07-10 | 0.9625元 | 0.9625元 |
| 2024-07-09 | 0.9701元 | 0.9701元 |
| 2024-07-08 | 0.9579元 | 0.9579元 |
| 2024-07-05 | 0.9849元 | 0.9849元 |
| 2024-07-04 | 0.9757元 | 0.9757元 |
| 2024-07-03 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2024-07-02 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2024-07-01 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2024-06-28 | 0.9909元 | 0.9909元 |
| 2024-06-27 | 0.9852元 | 0.9852元 |
| 2024-06-26 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2024-06-25 | 0.9780元 | 0.9780元 |
| 2024-06-24 | 0.9722元 | 0.9722元 |
| 2024-06-21 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2024-06-20 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2024-06-19 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2024-06-18 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2024-06-17 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2024-06-14 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2024-06-13 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2024-06-12 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2024-06-11 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2024-06-07 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2024-06-06 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2024-06-05 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2024-06-04 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2024-06-03 | 1.0749元 | 1.0749元 |
| 2024-05-31 | 1.1035元 | 1.1035元 |
| 2024-05-30 | 1.1016元 | 1.1016元 |
| 2024-05-29 | 1.1068元 | 1.1068元 |
| 2024-05-28 | 1.1046元 | 1.1046元 |
| 2024-05-27 | 1.1113元 | 1.1113元 |
| 2024-05-24 | 1.1055元 | 1.1055元 |
| 2024-05-23 | 1.1057元 | 1.1057元 |
| 2024-05-22 | 1.1249元 | 1.1249元 |
| 2024-05-21 | 1.1258元 | 1.1258元 |
| 2024-05-20 | 1.1385元 | 1.1385元 |
| 2024-05-17 | 1.1351元 | 1.1351元 |
