万家高端装备量化选股混合发起式C (020561.jj ) 万家基金管理有限公司 | 基金类型混合型成立日期2024-01-19总资产规模 (2025-03-31) 基金净值1.3583元 (2025-05-08) 基金经理尹航管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率26.50% |
| 相关基金: | 主从基金: 万家高端装备量化选股混合发起式A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
万家高端装备量化选股混合发起式C(020561) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-05-08
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-05-08 | 1.3583元 | 1.3583元 |
| 2025-05-07 | 1.3447元 | 1.3447元 |
| 2025-05-06 | 1.3393元 | 1.3393元 |
| 2025-04-30 | 1.3173元 | 1.3173元 |
| 2025-04-29 | 1.3165元 | 1.3165元 |
| 2025-04-28 | 1.3064元 | 1.3064元 |
| 2025-04-25 | 1.3174元 | 1.3174元 |
| 2025-04-24 | 1.3113元 | 1.3113元 |
| 2025-04-23 | 1.3065元 | 1.3065元 |
| 2025-04-22 | 1.3015元 | 1.3015元 |
| 2025-04-21 | 1.2888元 | 1.2888元 |
| 2025-04-18 | 1.2842元 | 1.2842元 |
| 2025-04-17 | 1.2828元 | 1.2828元 |
| 2025-04-16 | 1.2706元 | 1.2706元 |
| 2025-04-15 | 1.2782元 | 1.2782元 |
| 2025-04-14 | 1.2748元 | 1.2748元 |
| 2025-04-11 | 1.2595元 | 1.2595元 |
| 2025-04-10 | 1.2622元 | 1.2622元 |
| 2025-04-09 | 1.2467元 | 1.2467元 |
| 2025-04-08 | 1.2319元 | 1.2319元 |
| 2025-04-07 | 1.2057元 | 1.2057元 |
| 2025-04-03 | 1.3329元 | 1.3329元 |
| 2025-04-02 | 1.3282元 | 1.3282元 |
| 2025-04-01 | 1.3318元 | 1.3318元 |
| 2025-03-31 | 1.3084元 | 1.3084元 |
| 2025-03-28 | 1.3188元 | 1.3188元 |
| 2025-03-27 | 1.3317元 | 1.3317元 |
| 2025-03-26 | 1.3431元 | 1.3431元 |
| 2025-03-25 | 1.3357元 | 1.3357元 |
| 2025-03-24 | 1.3257元 | 1.3257元 |
| 2025-03-21 | 1.3300元 | 1.3300元 |
| 2025-03-20 | 1.3301元 | 1.3301元 |
| 2025-03-19 | 1.3282元 | 1.3282元 |
| 2025-03-18 | 1.3296元 | 1.3296元 |
| 2025-03-17 | 1.3238元 | 1.3238元 |
| 2025-03-14 | 1.3152元 | 1.3152元 |
| 2025-03-13 | 1.3051元 | 1.3051元 |
| 2025-03-12 | 1.3003元 | 1.3003元 |
| 2025-03-11 | 1.2958元 | 1.2958元 |
| 2025-03-10 | 1.2904元 | 1.2904元 |
| 2025-03-07 | 1.2795元 | 1.2795元 |
| 2025-03-06 | 1.2820元 | 1.2820元 |
| 2025-03-05 | 1.2736元 | 1.2736元 |
| 2025-03-04 | 1.2793元 | 1.2793元 |
| 2025-03-03 | 1.2706元 | 1.2706元 |
| 2025-02-28 | 1.2660元 | 1.2660元 |
| 2025-02-27 | 1.2875元 | 1.2875元 |
| 2025-02-26 | 1.2890元 | 1.2890元 |
| 2025-02-25 | 1.2698元 | 1.2698元 |
| 2025-02-24 | 1.2738元 | 1.2738元 |
