万家高端装备量化选股混合发起式C (020561.jj)万家基金管理有限公司持有人户数58.00 | 成立日期 | 2024-01-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2273元基金经理尹航管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率22.73% |
| 相关基金: | 主从基金万家高端装备量化选股混合发起式A | ||||
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万家高端装备量化选股混合发起式C(020561) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.2273元 | 1.2273元 |
| 2024-12-20 | 1.2689元 | 1.2689元 |
| 2024-12-19 | 1.2579元 | 1.2579元 |
| 2024-12-18 | 1.2618元 | 1.2618元 |
| 2024-12-17 | 1.2619元 | 1.2619元 |
| 2024-12-16 | 1.3097元 | 1.3097元 |
| 2024-12-13 | 1.3202元 | 1.3202元 |
| 2024-12-12 | 1.3439元 | 1.3439元 |
| 2024-12-11 | 1.3339元 | 1.3339元 |
| 2024-12-10 | 1.3340元 | 1.3340元 |
| 2024-12-09 | 1.3460元 | 1.3460元 |
| 2024-12-06 | 1.3336元 | 1.3336元 |
| 2024-12-05 | 1.3222元 | 1.3222元 |
| 2024-12-04 | 1.3026元 | 1.3026元 |
| 2024-12-03 | 1.3143元 | 1.3143元 |
| 2024-12-02 | 1.3053元 | 1.3053元 |
| 2024-11-29 | 1.2792元 | 1.2792元 |
| 2024-11-28 | 1.2685元 | 1.2685元 |
| 2024-11-27 | 1.2560元 | 1.2560元 |
| 2024-11-26 | 1.2415元 | 1.2415元 |
| 2024-11-25 | 1.2508元 | 1.2508元 |
| 2024-11-22 | 1.2235元 | 1.2235元 |
| 2024-11-21 | 1.2586元 | 1.2586元 |
| 2024-11-20 | 1.2502元 | 1.2502元 |
| 2024-11-19 | 1.2289元 | 1.2289元 |
| 2024-11-18 | 1.2025元 | 1.2025元 |
| 2024-11-15 | 1.2090元 | 1.2090元 |
| 2024-11-14 | 1.2268元 | 1.2268元 |
| 2024-11-13 | 1.2588元 | 1.2588元 |
| 2024-11-12 | 1.2544元 | 1.2544元 |
| 2024-11-11 | 1.2599元 | 1.2599元 |
| 2024-11-08 | 1.2422元 | 1.2422元 |
| 2024-11-07 | 1.2485元 | 1.2485元 |
| 2024-11-06 | 1.2188元 | 1.2188元 |
| 2024-11-05 | 1.2151元 | 1.2151元 |
| 2024-11-04 | 1.1934元 | 1.1934元 |
| 2024-11-01 | 1.1713元 | 1.1713元 |
| 2024-10-31 | 1.2011元 | 1.2011元 |
| 2024-10-30 | 1.1863元 | 1.1863元 |
| 2024-10-29 | 1.1805元 | 1.1805元 |
| 2024-10-28 | 1.1983元 | 1.1983元 |
| 2024-10-25 | 1.1679元 | 1.1679元 |
| 2024-10-24 | 1.1446元 | 1.1446元 |
| 2024-10-23 | 1.1385元 | 1.1385元 |
| 2024-10-22 | 1.1283元 | 1.1283元 |
| 2024-10-21 | 1.1111元 | 1.1111元 |
| 2024-10-18 | 1.1107元 | 1.1107元 |
| 2024-10-17 | 1.0946元 | 1.0946元 |
| 2024-10-16 | 1.1095元 | 1.1095元 |
| 2024-10-15 | 1.0984元 | 1.0984元 |
