建信宁远90天持有期债券A (020569.jj)建信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2024-03-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0165元基金经理彭紫云 、 吴轶管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率1.63% |
| 相关基金: | 主从基金建信宁远90天持有期债券C | ||||
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建信宁远90天持有期债券A(020569) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 4.49亿 | 99.87% |
| (其中) 债券 | 4.42亿 | 98.39% | |
| (其中) 资产支持证券 | 661.15万 | 1.47% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 51.35万 | 0.11% |
| 3 | 其他资产 | 9.10万 | 0.02% |
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