建信宁远90天持有期债券A (020569.jj)建信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2024-03-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0165元基金经理彭紫云 、 吴轶管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率1.63% |
| 相关基金: | 主从基金建信宁远90天持有期债券C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
建信宁远90天持有期债券A(020569) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2024-07-25 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2024-07-24 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2024-07-23 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2024-07-22 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2024-07-19 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2024-07-18 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2024-07-17 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2024-07-16 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2024-07-15 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2024-07-12 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2024-07-11 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2024-07-10 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2024-07-09 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2024-07-08 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2024-07-05 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2024-07-04 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2024-07-03 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2024-07-02 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2024-07-01 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2024-06-28 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2024-06-27 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2024-06-26 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2024-06-25 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2024-06-24 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2024-06-21 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2024-06-20 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2024-06-19 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2024-06-18 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2024-06-17 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2024-06-14 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2024-06-13 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2024-06-12 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2024-06-11 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2024-06-07 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2024-06-06 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2024-06-05 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2024-06-04 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2024-06-03 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2024-05-31 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2024-05-30 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2024-05-29 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2024-05-28 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2024-05-27 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2024-05-24 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2024-05-23 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2024-05-22 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2024-05-21 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2024-05-20 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2024-05-17 | 1.0065元 | 1.0065元 |
