建信宁远90天持有期债券A (020569.jj)建信基金管理有限责任公司持有人户数441.00	成立日期	2024-03-01	总资产规模	7,630.02万元 (2024-09-30)	基金类型债券型当前净值1.0222元基金经理彭紫云、吴轶管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.08%
相关基金:	主从基金建信宁远90天持有期债券C
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建信宁远90天持有期债券A(020569) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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建信宁远90天持有期债券A.(020569) 历史总基金份额和总规模曲线图

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建信宁远90天持有期债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2024-09-30	1.02元	7,630.02万	7,491.43万元	--
2024-06-30	1.01元	1.38亿	1.36亿元	--
2024-02-26	--	--	3.63亿元	--