建信宁远90天持有期债券A (020569.jj)建信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2024-03-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0163元基金经理彭紫云 、 吴轶管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率1.61% |
| 相关基金: | 主从基金建信宁远90天持有期债券C | ||||
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建信宁远90天持有期债券A(020569) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 54.75万元 | 0.20% | 13.69万元 | 0.05% |
| 2024-06-28 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-04-09 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
