建信宁远90天持有期债券A (020569.jj)建信基金管理有限责任公司持有人户数441.00 | 成立日期 | 2024-03-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0222元基金经理彭紫云 、 吴轶管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.08% |
| 相关基金: | 主从基金建信宁远90天持有期债券C | ||||
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建信宁远90天持有期债券A(020569) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0222元 | 1.0407元 |
| 2024-12-19 | 1.0200元 | 1.0385元 |
| 2024-12-18 | 1.0201元 | 1.0386元 |
| 2024-12-17 | 1.0212元 | 1.0397元 |
| 2024-12-16 | 1.0217元 | 1.0402元 |
| 2024-12-13 | 1.0198元 | 1.0383元 |
| 2024-12-12 | 1.0181元 | 1.0366元 |
| 2024-12-11 | 1.0178元 | 1.0363元 |
| 2024-12-10 | 1.0178元 | 1.0363元 |
| 2024-12-09 | 1.0153元 | 1.0338元 |
| 2024-12-06 | 1.0146元 | 1.0331元 |
| 2024-12-05 | 1.0145元 | 1.0330元 |
| 2024-12-04 | 1.0142元 | 1.0327元 |
| 2024-12-03 | 1.0134元 | 1.0319元 |
| 2024-12-02 | 1.0135元 | 1.0320元 |
| 2024-11-29 | 1.0115元 | 1.0300元 |
| 2024-11-28 | 1.0106元 | 1.0291元 |
| 2024-11-27 | 1.0099元 | 1.0284元 |
| 2024-11-26 | 1.0097元 | 1.0282元 |
| 2024-11-25 | 1.0096元 | 1.0281元 |
| 2024-11-22 | 1.0086元 | 1.0271元 |
| 2024-11-21 | 1.0082元 | 1.0267元 |
| 2024-11-20 | 1.0072元 | 1.0257元 |
| 2024-11-19 | 1.0074元 | 1.0259元 |
| 2024-11-18 | 1.0067元 | 1.0252元 |
| 2024-11-15 | 1.0073元 | 1.0258元 |
| 2024-11-14 | 1.0074元 | 1.0259元 |
| 2024-11-13 | 1.0072元 | 1.0257元 |
| 2024-11-12 | 1.0077元 | 1.0262元 |
| 2024-11-11 | 1.0068元 | 1.0253元 |
| 2024-11-08 | 1.0061元 | 1.0246元 |
| 2024-11-07 | 1.0058元 | 1.0243元 |
| 2024-11-06 | 1.0051元 | 1.0236元 |
| 2024-11-05 | 1.0050元 | 1.0235元 |
| 2024-11-04 | 1.0047元 | 1.0232元 |
| 2024-11-01 | 1.0044元 | 1.0229元 |
| 2024-10-31 | 1.0036元 | 1.0221元 |
| 2024-10-30 | 1.0029元 | 1.0214元 |
| 2024-10-29 | 1.0027元 | 1.0212元 |
| 2024-10-28 | 1.0025元 | 1.0210元 |
| 2024-10-25 | 1.0028元 | 1.0213元 |
| 2024-10-24 | 1.0025元 | 1.0210元 |
| 2024-10-23 | 1.0026元 | 1.0211元 |
| 2024-10-22 | 1.0035元 | 1.0220元 |
| 2024-10-21 | 1.0050元 | 1.0235元 |
| 2024-10-18 | 1.0050元 | 1.0235元 |
| 2024-10-17 | 1.0056元 | 1.0241元 |
| 2024-10-16 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2024-10-15 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2024-10-14 | 1.0222元 | 1.0222元 |
