融通中国概念债券（QDII）C (020571.jj)融通基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-01-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型QDII当前净值1.1526元基金经理邱小乐管理费用率1.00%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率0.28% |
| 相关基金: | 主从基金融通中国概念债券（QDII）A | ||||
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融通中国概念债券（QDII）C(020571) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 7,396.61万 | 41.54% |
| (其中) 债券 | 7,396.61万 | 41.54% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 5,559.88万 | 31.22% |
| 3 | 其他资产 | 4,849.84万 | 27.24% |
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