融通中国概念债券（QDII）C (020571.jj)融通基金管理有限公司持有人户数8.00	成立日期	2024-01-18	总资产规模	1,914.52万元 (2024-09-30)	基金类型QDII当前净值1.1630元基金经理邱小乐管理费用率1.00%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率1.18%
相关基金:	主从基金融通中国概念债券（QDII）A
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融通中国概念债券（QDII）C(020571) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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融通中国概念债券（QDII）C.(020571) 历史总基金份额和总规模曲线图

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融通中国概念债券（QDII）C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2024-09-30	--	1,914.52万	1,669.30万元	--
2024-06-30	1.16元	8.81万	7.58万元	--
2024-03-31	--	2,507.34	2,175.00元	--