融通中国概念债券（QDII）C (020571.jj)融通基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-01-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型QDII当前净值1.1526元基金经理邱小乐管理费用率1.00%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率0.28% |
| 相关基金: | 主从基金融通中国概念债券（QDII）A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
融通中国概念债券（QDII）C(020571) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-25
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-25 | 1.1526元 | 1.1526元 |
| 2024-07-24 | 1.1535元 | 1.1535元 |
| 2024-07-23 | 1.1533元 | 1.1533元 |
| 2024-07-22 | 1.1531元 | 1.1531元 |
| 2024-07-19 | 1.1532元 | 1.1532元 |
| 2024-07-18 | 1.1537元 | 1.1537元 |
| 2024-07-17 | 1.1552元 | 1.1552元 |
| 2024-07-16 | 1.1554元 | 1.1554元 |
| 2024-07-15 | 1.1542元 | 1.1542元 |
| 2024-07-12 | 1.1543元 | 1.1543元 |
| 2024-07-11 | 1.1554元 | 1.1554元 |
| 2024-07-10 | 1.1564元 | 1.1564元 |
| 2024-07-09 | 1.1584元 | 1.1584元 |
| 2024-07-08 | 1.1581元 | 1.1581元 |
| 2024-07-05 | 1.1586元 | 1.1586元 |
| 2024-07-04 | 1.1588元 | 1.1588元 |
| 2024-07-03 | 1.1601元 | 1.1601元 |
| 2024-07-02 | 1.1603元 | 1.1603元 |
| 2024-07-01 | 1.1623元 | 1.1623元 |
| 2024-06-28 | 1.1630元 | 1.1630元 |
| 2024-06-27 | 1.1638元 | 1.1638元 |
| 2024-06-26 | 1.1634元 | 1.1634元 |
| 2024-06-25 | 1.1639元 | 1.1639元 |
| 2024-06-24 | 1.1638元 | 1.1638元 |
| 2024-06-21 | 1.1634元 | 1.1634元 |
| 2024-06-20 | 1.1631元 | 1.1631元 |
| 2024-06-19 | 1.1628元 | 1.1628元 |
| 2024-06-18 | 1.1625元 | 1.1625元 |
| 2024-06-17 | 1.1619元 | 1.1619元 |
| 2024-06-14 | 1.1630元 | 1.1630元 |
| 2024-06-13 | 1.1619元 | 1.1619元 |
| 2024-06-12 | 1.1610元 | 1.1610元 |
| 2024-06-11 | 1.1591元 | 1.1591元 |
| 2024-06-07 | 1.1584元 | 1.1584元 |
| 2024-06-06 | 1.1613元 | 1.1613元 |
| 2024-06-05 | 1.1612元 | 1.1612元 |
| 2024-06-04 | 1.1597元 | 1.1597元 |
| 2024-06-03 | 1.1581元 | 1.1581元 |
| 2024-05-31 | 1.1554元 | 1.1554元 |
| 2024-05-30 | 1.1546元 | 1.1546元 |
| 2024-05-29 | 1.1532元 | 1.1532元 |
| 2024-05-28 | 1.1545元 | 1.1545元 |
| 2024-05-27 | 1.1553元 | 1.1553元 |
| 2024-05-24 | 1.1553元 | 1.1553元 |
| 2024-05-23 | 1.1561元 | 1.1561元 |
| 2024-05-22 | 1.1566元 | 1.1566元 |
| 2024-05-21 | 1.1567元 | 1.1567元 |
| 2024-05-20 | 1.1556元 | 1.1556元 |
| 2024-05-17 | 1.1561元 | 1.1561元 |
| 2024-05-16 | 1.1566元 | 1.1566元 |
