融通中国概念债券（QDII）C (020571.jj)融通基金管理有限公司持有人户数8.00 | 成立日期 | 2024-01-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型QDII当前净值1.1630元基金经理邱小乐管理费用率1.00%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率1.18% |
| 相关基金: | 主从基金融通中国概念债券（QDII）A | ||||
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融通中国概念债券（QDII）C(020571) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-19 | 1.1630元 | 1.1630元 |
| 2024-12-18 | 1.1638元 | 1.1638元 |
| 2024-12-16 | 1.1666元 | 1.1666元 |
| 2024-12-13 | 1.1663元 | 1.1663元 |
| 2024-12-12 | 1.1676元 | 1.1676元 |
| 2024-12-11 | 1.1687元 | 1.1687元 |
| 2024-12-10 | 1.1705元 | 1.1705元 |
| 2024-12-09 | 1.1707元 | 1.1707元 |
| 2024-12-06 | 1.1710元 | 1.1710元 |
| 2024-12-05 | 1.1707元 | 1.1707元 |
| 2024-12-04 | 1.1712元 | 1.1712元 |
| 2024-12-03 | 1.1710元 | 1.1710元 |
| 2024-12-02 | 1.1695元 | 1.1695元 |
| 2024-11-29 | 1.1699元 | 1.1699元 |
| 2024-11-28 | 1.1677元 | 1.1677元 |
| 2024-11-27 | 1.1690元 | 1.1690元 |
| 2024-11-26 | 1.1668元 | 1.1668元 |
| 2024-11-25 | 1.1671元 | 1.1671元 |
| 2024-11-22 | 1.1644元 | 1.1644元 |
| 2024-11-21 | 1.1639元 | 1.1639元 |
| 2024-11-20 | 1.1641元 | 1.1641元 |
| 2024-11-19 | 1.1643元 | 1.1643元 |
| 2024-11-18 | 1.1632元 | 1.1632元 |
| 2024-11-15 | 1.1640元 | 1.1640元 |
| 2024-11-14 | 1.1636元 | 1.1636元 |
| 2024-11-13 | 1.1637元 | 1.1637元 |
| 2024-11-12 | 1.1633元 | 1.1633元 |
| 2024-11-11 | 1.1638元 | 1.1638元 |
| 2024-11-08 | 1.1583元 | 1.1583元 |
| 2024-11-07 | 1.1607元 | 1.1607元 |
| 2024-11-06 | 1.1482元 | 1.1482元 |
| 2024-11-05 | 1.1523元 | 1.1523元 |
| 2024-11-04 | 1.1548元 | 1.1548元 |
| 2024-11-01 | 1.1514元 | 1.1514元 |
| 2024-10-31 | 1.1550元 | 1.1550元 |
| 2024-10-30 | 1.1572元 | 1.1572元 |
| 2024-10-29 | 1.1564元 | 1.1564元 |
| 2024-10-28 | 1.1560元 | 1.1560元 |
| 2024-10-25 | 1.1536元 | 1.1536元 |
| 2024-10-24 | 1.1570元 | 1.1570元 |
| 2024-10-23 | 1.1555元 | 1.1555元 |
| 2024-10-22 | 1.1560元 | 1.1560元 |
| 2024-10-21 | 1.1530元 | 1.1530元 |
| 2024-10-18 | 1.1595元 | 1.1595元 |
| 2024-10-17 | 1.1583元 | 1.1583元 |
| 2024-10-16 | 1.1601元 | 1.1601元 |
| 2024-10-15 | 1.1532元 | 1.1532元 |
| 2024-10-14 | 1.1499元 | 1.1499元 |
| 2024-10-11 | 1.1497元 | 1.1497元 |
| 2024-10-10 | 1.1505元 | 1.1505元 |
