万家稳航90天持有期债券A (020572.jj ) 万家基金管理有限公司 | 基金类型债券型成立日期2024-02-08总资产规模 (2025-03-31) 基金净值1.0308元 (2025-04-30) 基金经理陈奕雯管理费用率0.20%管托费用率0.10% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.50% |
| 相关基金: | 主从基金: 万家稳航90天持有期债券C |
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万家稳航90天持有期债券A(020572) - 历史资产组合
最后更新于：2025-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 1.95亿 | 88.77% |
| (其中) 债券 | 1.95亿 | 88.77% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 1,000.00万 | 4.56% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 449.49万 | 2.05% |
| 4 | 其他资产 | 1,015.41万 | 4.63% |
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