万家稳航90天持有期债券A
(020572.jj ) 万家基金管理有限公司		基金类型债券型成立日期2024-02-08总资产规模5,767.61万元 (2025-03-31) 基金净值1.0306元 (2025-04-29) 基金经理陈奕雯管理费用率0.20%管托费用率0.10% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.49%
相关基金: 主从基金: 万家稳航90天持有期债券C
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万家稳航90天持有期债券A(020572) - 基金份额

最后更新于：2025-03-31

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万家稳航90天持有期债券A.(020572) 历史总基金份额和总规模曲线图

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万家稳航90天持有期债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-03-311.02元5,767.61万5,640.14万元--
2024-12-311.02元2.62亿2.57亿元--
2024-09-301.01元5.66亿5.60亿元--
2024-06-301.01元3.82亿3.79亿元--
2024-02-06----12.20亿元--

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