万家稳航90天持有期债券A (020572.jj ) 万家基金管理有限公司 | 基金类型债券型成立日期2024-02-08总资产规模 (2025-03-31) 基金净值1.0311元 (2025-05-07) 基金经理陈奕雯管理费用率0.20%管托费用率0.10% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.48% |
| 相关基金: | 主从基金: 万家稳航90天持有期债券C |
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万家稳航90天持有期债券A(020572) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2024-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 92.32% | 7.68% | 545.00 | 48.15万元 | -- |
| 2024-06-30 | 98.15% | 1.85% | 859.00 | 44.52万元 | -- |
