农银金季三个月持有债券A (020583.jj)农银汇理基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-03-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0069元基金经理史向明管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率0.68% |
| 相关基金: | 主从基金农银金季三个月持有债券C | ||||
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农银金季三个月持有债券A(020583) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 6.75亿 | 86.39% |
| (其中) 债券 | 6.75亿 | 86.39% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 5,526.59万 | 7.08% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 5,092.76万 | 6.52% |
| 4 | 其他资产 | 4.25万 | 0.01% |
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