农银金季三个月持有债券A (020583.jj)农银汇理基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-03-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0069元基金经理史向明管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率0.68% |
| 相关基金: | 主从基金农银金季三个月持有债券C | ||||
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农银金季三个月持有债券A(020583) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2024-07-25 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2024-07-24 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2024-07-23 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2024-07-22 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2024-07-19 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2024-07-18 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2024-07-17 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2024-07-16 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2024-07-15 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2024-07-12 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2024-07-11 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2024-07-10 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2024-07-09 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2024-07-08 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2024-07-05 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2024-07-04 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2024-07-03 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2024-07-02 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2024-07-01 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2024-06-28 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2024-06-27 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2024-06-26 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2024-06-25 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2024-06-24 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2024-06-21 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2024-06-20 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2024-06-19 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2024-06-18 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2024-06-17 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2024-06-14 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2024-06-13 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2024-06-12 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2024-06-11 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2024-06-07 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2024-06-06 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2024-06-05 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2024-06-04 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2024-06-03 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2024-05-31 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2024-05-24 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2024-05-17 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2024-05-10 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2024-04-30 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2024-04-26 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2024-04-19 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2024-04-12 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2024-04-03 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2024-03-29 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2024-03-22 | 1.0004元 | 1.0004元 |
