农银金季三个月持有债券A (020583.jj)农银汇理基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-03-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0069元基金经理史向明管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率0.68% |
| 相关基金: | 主从基金农银金季三个月持有债券C | ||||
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农银金季三个月持有债券A(020583) - 基金概况
最后更新于：2024-07-22
| 基金简称 | 农银金季三个月持有债券 | |
| 基金主代码 | 020583 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2024-03-04 | |
| 总份额 | 7.76亿 份 (2024-06-30) | |
| 投资目标 | 本基金在控制风险和保持较高流动性的前提下，追求基金资产的稳健增值。 | |
| 投资策略 | 本基金通过对宏观经济形势的持续跟踪，基于对利率、信用等市场的分析和预测，综合运用久期配置策略、期限结构配置策略、类属配置策略、信用债和资产支持证券投资策略、跨市场投资策略等策略，力争实现基金资产的稳健增值。 | |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价指数收益率×80%+一年期定期存款利率(税后)×20%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其预期风险和预期收益水平高于货币型基金，低于股票型、混合型基金。 | |
| 基金公司 | 农银汇理基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 南京银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 农银金季三个月持有债券A | 农银金季三个月持有债券C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 020583 | 020584 |
| 子基金份额 | 5.67亿 份 (2024-06-30) | 2.09亿 份 (2024-06-30) |
