信澳汇享三个月定开债券E (020597.jj)信达澳亚基金管理有限公司持有人户数51.00 | 成立日期 | 2024-01-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0557元基金经理赵琳婧 、 宋东旭管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.53% |
| 相关基金: | 主从基金信澳汇享三个月定开债券A 、 信澳汇享三个月定开债券C | ||||
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信澳汇享三个月定开债券E(020597) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 76.65万元 | 0.30% | 25.55万元 | 0.10% |
| 2024-06-25 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-01-18 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 453.38万元 | 0.30% | 151.13万元 | 0.10% |
| 2023-12-21 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-08-18 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 363.49万元 | 0.30% | 121.16万元 | 0.10% |
