信澳汇享三个月定开债券E (020597.jj)信达澳亚基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-01-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0534元基金经理赵琳婧 、 宋东旭管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.71% |
| 相关基金: | 主从基金信澳汇享三个月定开债券A 、 信澳汇享三个月定开债券C | ||||
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信澳汇享三个月定开债券E(020597) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2024-07-30 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2024-07-29 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2024-07-26 | 1.0521元 | 1.0521元 |
| 2024-07-25 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2024-07-24 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2024-07-23 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2024-07-22 | 1.0504元 | 1.0504元 |
| 2024-07-19 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2024-07-18 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2024-07-17 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2024-07-16 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2024-07-15 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2024-07-12 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2024-07-11 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2024-07-10 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2024-07-09 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2024-07-08 | 1.0468元 | 1.0468元 |
| 2024-07-05 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2024-07-04 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2024-07-03 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2024-07-02 | 1.0481元 | 1.0481元 |
| 2024-07-01 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2024-06-28 | 1.0484元 | 1.0484元 |
| 2024-06-27 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2024-06-26 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2024-06-25 | 1.0468元 | 1.0468元 |
| 2024-06-24 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2024-06-21 | 1.0457元 | 1.0457元 |
| 2024-06-20 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2024-06-19 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2024-06-18 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2024-06-17 | 1.0448元 | 1.0448元 |
| 2024-06-14 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2024-06-13 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2024-06-12 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2024-06-11 | 1.0444元 | 1.0444元 |
| 2024-06-07 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2024-06-06 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2024-06-05 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2024-06-04 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2024-06-03 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2024-05-31 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2024-05-30 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2024-05-29 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2024-05-28 | 1.0419元 | 1.0419元 |
| 2024-05-27 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2024-05-24 | 1.0412元 | 1.0412元 |
| 2024-05-23 | 1.0413元 | 1.0413元 |
| 2024-05-22 | 1.0409元 | 1.0409元 |
