信澳汇享三个月定开债券E (020597.jj)信达澳亚基金管理有限公司持有人户数51.00 | 成立日期 | 2024-01-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0557元基金经理赵琳婧 、 宋东旭管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.53% |
| 相关基金: | 主从基金信澳汇享三个月定开债券A 、 信澳汇享三个月定开债券C | ||||
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信澳汇享三个月定开债券E(020597) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0557元 | 1.0715元 |
| 2024-12-20 | 1.0554元 | 1.0712元 |
| 2024-12-19 | 1.0538元 | 1.0696元 |
| 2024-12-18 | 1.0534元 | 1.0692元 |
| 2024-12-17 | 1.0543元 | 1.0701元 |
| 2024-12-16 | 1.0551元 | 1.0709元 |
| 2024-12-13 | 1.0530元 | 1.0688元 |
| 2024-12-12 | 1.0509元 | 1.0667元 |
| 2024-12-11 | 1.0501元 | 1.0659元 |
| 2024-12-10 | 1.0495元 | 1.0653元 |
| 2024-12-09 | 1.0467元 | 1.0625元 |
| 2024-12-06 | 1.0454元 | 1.0612元 |
| 2024-12-05 | 1.0456元 | 1.0614元 |
| 2024-12-04 | 1.0458元 | 1.0616元 |
| 2024-12-03 | 1.0439元 | 1.0597元 |
| 2024-12-02 | 1.0438元 | 1.0596元 |
| 2024-11-29 | 1.0411元 | 1.0569元 |
| 2024-11-28 | 1.0399元 | 1.0557元 |
| 2024-11-27 | 1.0388元 | 1.0546元 |
| 2024-11-26 | 1.0388元 | 1.0546元 |
| 2024-11-25 | 1.0388元 | 1.0546元 |
| 2024-11-22 | 1.0377元 | 1.0535元 |
| 2024-11-21 | 1.0375元 | 1.0533元 |
| 2024-11-20 | 1.0364元 | 1.0522元 |
| 2024-11-19 | 1.0365元 | 1.0523元 |
| 2024-11-18 | 1.0358元 | 1.0516元 |
| 2024-11-15 | 1.0368元 | 1.0526元 |
| 2024-11-14 | 1.0370元 | 1.0528元 |
| 2024-11-13 | 1.0367元 | 1.0525元 |
| 2024-11-12 | 1.0373元 | 1.0531元 |
| 2024-11-11 | 1.0363元 | 1.0521元 |
| 2024-11-08 | 1.0357元 | 1.0515元 |
| 2024-11-07 | 1.0355元 | 1.0513元 |
| 2024-11-06 | 1.0347元 | 1.0505元 |
| 2024-11-05 | 1.0349元 | 1.0507元 |
| 2024-11-04 | 1.0348元 | 1.0506元 |
| 2024-11-01 | 1.0345元 | 1.0503元 |
| 2024-10-31 | 1.0334元 | 1.0492元 |
| 2024-10-30 | 1.0324元 | 1.0482元 |
| 2024-10-29 | 1.0324元 | 1.0482元 |
| 2024-10-28 | 1.0319元 | 1.0477元 |
| 2024-10-25 | 1.0322元 | 1.0480元 |
| 2024-10-24 | 1.0320元 | 1.0478元 |
| 2024-10-23 | 1.0320元 | 1.0478元 |
| 2024-10-22 | 1.0330元 | 1.0488元 |
| 2024-10-21 | 1.0347元 | 1.0505元 |
| 2024-10-18 | 1.0350元 | 1.0508元 |
| 2024-10-17 | 1.0354元 | 1.0512元 |
| 2024-10-16 | 1.0346元 | 1.0504元 |
| 2024-10-15 | 1.0350元 | 1.0508元 |
