信澳汇享三个月定开债券E (020597.jj)信达澳亚基金管理有限公司持有人户数51.00 | 成立日期 | 2024-01-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0557元基金经理赵琳婧 、 宋东旭管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.53% |
| 相关基金: | 主从基金信澳汇享三个月定开债券A 、 信澳汇享三个月定开债券C | ||||
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信澳汇享三个月定开债券E(020597) - 概况
最后更新于：2024-10-28
| 基金全称 | 信澳汇享三个月定期开放债券型证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 信澳汇享三个月定开债券 | ||
| 基金主代码 | 016206 | ||
| 运作方式 | 契约型定期开放式 | ||
| 合同生效日 | 2022-11-28 | ||
| 总份额 | 9.75亿 份 (2024-09-30) | ||
| 投资目标 | 在追求本金安全和保持基金资产流动性的基础上，力争实现超越比较基准的投资收益。 | ||
| 投资策略 | 本基金投资策略主要包括类属配置比例投资策略、债券投资策略、资产支持证券投资策略、国债期货投资策略。 | ||
| 业绩比较基准 | 中债综合全价（总值）指数*90%+一年定期存款利率（税后）*10%。 | ||
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票型及混合型基金，高于货币市场基金，属于证券投资基金中的中低风险收益品种。 | ||
| 基金公司 | 信达澳亚基金管理有限公司 | ||
| 基金托管人 | 浙商银行股份有限公司 | ||
| 子基金简称 | 信澳汇享三个月定开债券A | 信澳汇享三个月定开债券C | 信澳汇享三个月定开债券E |
| 子基金场内简称 | |||
| 子基金代码 | 016206 | 016207 | 020597 |
| 子基金份额 | 9.75亿 份 (2024-09-30) | 1.70万 份 (2024-09-30) | 19.98万 份 (2024-09-30) |
