国寿安保景气优选混合发起式A (020600.jj)国寿安保基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-01-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0489元基金经理吴闻管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率420.07% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.89% |
| 相关基金: | 主从基金国寿安保景气优选混合发起式C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国寿安保景气优选混合发起式A(020600) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 923.41万 | 70.97% |
| (其中) 股票 | 923.41万 | 70.97% | |
| 2 | 固定收益投资 | 208.13万 | 16.00% |
| (其中) 债券 | 208.13万 | 16.00% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 51.30万 | 3.94% |
| 4 | 其他资产 | 118.30万 | 9.09% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计60.57%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 318.64万 | 24.49% |
| 采矿业 | 164.07万 | 12.61% |
| 金融业 | 140.09万 | 10.77% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 55.60万 | 4.27% |
| 建筑业 | 34.56万 | 2.66% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 30.42万 | 2.34% |
| 文化、体育和娱乐业 | 20.15万 | 1.55% |
| 房地产业 | 17.49万 | 1.34% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4.94万 | 0.38% |
| 农、林、牧、渔业 | 2.18万 | 0.17% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计10.40%) |
|---|---|---|
| 基础材料 | 50.46万 | 3.88% |
| 工业 | 38.55万 | 2.96% |
| 地产建筑业 | 23.67万 | 1.82% |
| 信息技术 | 16.85万 | 1.29% |
| 电信服务 | 2.53万 | 0.19% |
| 能源 | 1.64万 | 0.13% |
| 金融 | 1.59万 | 0.12% |
加载中......
