国寿安保景气优选混合发起式A (020600.jj)国寿安保基金管理有限公司持有人户数5.00 | 成立日期 | 2024-01-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2717元基金经理吴闻管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率420.07% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率27.17% |
| 相关基金: | 主从基金国寿安保景气优选混合发起式C | ||||
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国寿安保景气优选混合发起式A(020600) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,196.54万 | 88.68% |
| (其中) 股票 | 1,196.54万 | 88.68% | |
| 2 | 固定收益投资 | 100.91万 | 7.48% |
| (其中) 债券 | 100.91万 | 7.48% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 51.20万 | 3.79% |
| 4 | 其他资产 | 6,910.00 | 0.05% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计79.51%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 514.43万 | 38.12% |
| 金融业 | 196.06万 | 14.53% |
| 采矿业 | 149.91万 | 11.11% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 102.57万 | 7.60% |
| 建筑业 | 59.71万 | 4.43% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 50.16万 | 3.72% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计9.17%) |
|---|---|---|
| 能源 | 51.49万 | 3.82% |
| 金融 | 36.97万 | 2.74% |
| 基础材料 | 25.20万 | 1.87% |
| 工业 | 10.04万 | 0.74% |
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