国寿安保景气优选混合发起式A (020600.jj)国寿安保基金管理有限公司	成立日期	2024-01-26	总资产规模	1,092.73万元 (2024-06-30)	基金类型混合型当前净值1.0489元基金经理吴闻管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率420.07% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.89%
相关基金:	主从基金国寿安保景气优选混合发起式C
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国寿安保景气优选混合发起式A(020600) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

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国寿安保景气优选混合发起式A.(020600) 历史总基金份额和总规模曲线图

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国寿安保景气优选混合发起式A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2024-06-30	1.06元	1,092.73万	1,033.51万元	--
2024-03-31	--	1,046.35万	1,000.05万元	--
2024-01-26	1.00元	1,000.05万	1,000.05万元	--