国寿安保景气优选混合发起式A
(020600.jj)国寿安保基金管理有限公司持有人户数5.00		成立日期2024-01-26
总资产规模
1,292.19万元 (2024-09-30)
基金类型混合型当前净值1.2717元基金经理吴闻管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率420.07% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率27.17%
相关基金: 主从基金国寿安保景气优选混合发起式C
备注 (0): 双击编辑备注
关注
0
拉黑
0
发表讨论

国寿安保景气优选混合发起式A(020600) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

数据选项
起始时间
结束时间
20年10年5年3年2年1年今年以来

国寿安保景气优选混合发起式A.(020600) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
加载中......
国寿安保景气优选混合发起式A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-09-301.25元1,292.19万1,033.51万元--
2024-06-301.06元1,092.73万1,033.51万元--
2024-03-31--1,046.35万1,000.05万元--
2024-01-261.00元1,000.05万1,000.05万元--

©2016-2024 理杏仁 | 北京乾谦慧科技有限公司 | 违法和不良信息举报中心 互联网违法和不良信息投诉：01086460785

推荐Chrome浏览器 | 京公网安 京公网安备11010502033936号 | 京B2-20201471 | 京ICP备16057978号 | 用户协议

风险提示: 本站所有免费及收费信息和数据仅供参考，不构成投资建议，理杏仁不承担由此导致的任何法律责任。